公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于江苏美思德化学股份有限公司2023年度募集资金

存放与使用情况的专项核查报告

作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“美思德”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对美思德 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股 42,264,852 股，发行价格为每股 10.08 元，募集资金总额为426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费用 9,871,787.41 元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75 元。2022 年 04 月 18 日，中信建投
证券股份有限公司已将资金划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第 ZH10107号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票项目募集资金使用及结余情
况列表如下：

项目 序号 金额（元）

募集资金总额 - 426,029,708.16

募集资金净额 - 416,157,920.75

募集资金到账金额 [注] A 417,509,114.00

项目投入 B1 258,048,574.89

银行手续费支出 B2 2,183.40

截至期初累 利息收入 B3 508,909.32

计发生额 理财收益 B4 3,164,292.62

置换发行费用 B5 1,105,910.23

支付信息披露费用 B6 245,283.02


项目投入 C1 158,513,511.61

本期累计发 银行手续费支出 C2 2,618.08

生额 利息收入 C3 427,020.73

理财收益 C4 1,176,428.08

项目投入 D1=B1+C1 416,562,086.50

银行手续费支出 D2=B2+C2 4,801.48

截至期末累 利息收入 D3=B3+C3 935,930.05

计发生额 理财收益 D4=B4+C4 4,340,720.70

置换发行费用 B5 1,105,910.23

支付信息披露费用 B6 ……
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