公告日期:2020-05-28
证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临 2020-046
转债代码:113511 转债简称:千禾转债
转股代码:191511 转股简称:千禾转股
千禾味业食品股份有限公司
关于“千禾转债”赎回的第五次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
赎回登记日:2020 年 5 月 28 日
赎回价格:100.471 元/张(面值加当期应计利息)
赎回款发放日:2020 年 5 月 29 日
赎回登记日次一交易日起(即 2020 年 5 月 29 日),“千禾转债”将停止
交易和转股,本次提前赎回完成后,“千禾转债”将在上海证券交易所摘牌。
千禾味业食品股份有限公司(以下简称 “公司”) 的股票自 2020 年 2 月
26 日至 2020 年 4 月 8 日连续三十个交易日内有二十个交易日收盘价格不低
于“千禾转债” 当期转股价格的 130%(即 23.81 元/股),已触发“千禾转债”
的赎回条款。2020 年 4 月 8 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于
提前赎回“千禾转债”的议案》,决定行使“千禾转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“千禾转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关条款,就赎回有关事项向全体“千禾转债”持有人公告如下:
一、赎回条款
公司《募集说明书》赎回条款约定如下:
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按本次发行的可
转债的票面面值的 108%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
1、赎回条件的成就情况
公司股票自 2020 年 2 月 26 日至 2020 年 4 月 8 日连续三十个交易日内
有二十个交易日收盘价格不低于“千禾转债(113511)” 当期转股价格(18.31 元/股)的 130%(含 130%),已满足“千禾转债”的赎回条件。
2、赎回登记日
本次赎回对象为 2020 年 5 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“ 中登上海分公司” )登记在册的“ 千禾转债” 的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.471 元/张(面值加当期应计利息)。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期计息年度( 2019 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日)票面利率为
0.50%;
计息天数: 2019 年 6 月 20 日至 2020 年 5 月 29 日(算头不算尾)共
344 天;
每张债券当期应计利息: IA =B×i×t/365=100×0.50%×344/365=0.471 元;
赎回价格=……
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