公告日期:2019-10-09
证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临 2019-066
转债代码:113511 转债简称:千禾转债
转股代码:191511 转股简称:千禾转股
千禾味业食品股份有限公司
可转债转股结果既股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:千禾转债自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期间,转股的
金额为 113,186,000 元,因转股形成的股份数量为 6,181,279 股,占可转债转股
前公司已发行股份总额的 1.89%。截至 2019 年 9 月 30 日,累计已有人民币
167,757,000 元千禾转债转换为公司 A 股股份,累计转股股数为 9,158,225 股,
占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.81%。
●未转股可转债情况:截至 2019 年 9 月 30 日,尚未转股的千禾转债金额为
人民币 188,243,000 元,占千禾转债发行总量的比例为 52.88%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183 号文核准,公司于 2018
年 6 月 20 日公开发行了 3,560,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 35,600 万元。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2018]96 号文同意,公司 35,600
万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“千禾转债”,债券代码“113511”。
(三)根据有关规定和《千禾味业食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“千禾转债”自 2018 年 12 月 26
日起可转换为本公司股份,转股价格为 25.85 元/股。2019 年 5 月 23 日起,转股
价格为 18.31 元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)千禾转债自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期间,转股的金额为
113,186,000 元,因转股形成的股份数量为 6,181,279 股,占可转债转股前公
司已发行股份总额的 1.89%。截至 2019 年 9 月 30 日,累计已有人民币
167,757,000 元千禾转债转换为公司 A 股股份,累计转股股数为 9,158,225 股,
占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.81%。
(二)截至2019年9月30日,尚未转股的千禾转债金额为人民币188,243,000
元,占千禾转债发行总量的比例为 52.88%。
三、股本变动情况
单位:股
本次可转债转股
变动前 变动后
股份类别 (2019 年 7 月 1 日-9 月 30
(2019 年 6 月 30 日) (2019 年 9 月 30 日)
日)
有限售条
6,143,816 -- 6,143,816
件流通股
无限售条
453,460,163 6,181,279 459,641,442
件流通股
总股本 459,603,979 6,181,279 465,785,258
四、其他
联系部门:千禾味业董事会办公室
咨询电话:028-38568229
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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