公告日期:2018-12-08
证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2018-129
转债代码:113511 转债简称:千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购,同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年7月7日、2018年7月25日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
一、公司前期购买理财产品的基本情况
公司及子公司前期使用部分闲置自有资金、募集资金购买了中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购,并按期收回了部分理财资金本金和收益,具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
二、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日,公司购买的“中国民生银行与利率挂钩的结构性产品(结构性
存款)”已到期收回,公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益,相关协议
履行完毕。具体情况如下:
产品名称 产品类型 认购金额 资金到账时间 本次收回本 实际获得
(万元) 金(万元) 收益(万元)
中国民生银行与利 保本浮动收
率挂钩的结构性产 益型 2,500 2018年12月6日 2,500 25.55
品(结构性存款)
三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日,公司及子公司购买理财产品的余额(不含本公告披露收回的
募集资金2,500万元)为42,000万元,其中闲置自有资金29,000万元,闲置募
集资金13,000万元。本公告日前十二个月,公司及子公司购买理财产品情况如下:
序 是否 金额 购买 预期年化 目前
号 受托人 关联 产品名称 产品类型(万元) 资金来源 日期 预计到 收益率 状态
关系 期日
中信建投 中信建投 2018年
1 证券股份 否 基金-稳富 非保本浮2,000 闲置自有2017年9 12月22 5.25% 正在履行
有限公司 9号资产管动收益型 资金 月22日 日
理计划
招商银行
招商银行 聚益生金 ……
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