公告日期：2024-04-23

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-011
爱普香料集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“爱普股份”）截至 2023年 12 月 31 日止募集资金存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2015 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 27 日以证监许可[2015] 304 号
文《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经
上海证券交易所同意，本公司已于 2015 年 3 月 25 日向社会公开发行人民币普通
股(A 股)40,000,000.00 股，发行价格为每股 20.47 元，募集资金总额为人民币818,800,000.00 元，扣除发行费用 61,800,000.00 元，募集资金净额为人民币757,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)以上会师报字(2015)第 0740 号《验资报告》验证。

2、2021 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普
通股(A 股)63,237,774 股，发行价格为每股 11.86 元，募集资金总额749,999,999.64 元，扣除承销保荐费用 16,999,999.99 元(不含增值税)，实际
已 收 到 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 主 承 销 商 ) 转 入 募 集 资 金 为 人 民 币
732,999,999.65 元，扣除其他发行相关费用人民币 1,944,375.23 元(不含增值税)，募集资金净额为 731,055,624.42 元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 10781 号《验资报告》验证。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司
募集资金使用及结存情况如下：

项 目 2015 年首次公开发行股票 2021 年非公开发行股票

(人民币元) (人民币元)

募集资金总额 818,800,000.00 749,999,999.64

减：发行费用 61,800,000.00 18,944,375.22

募集资金净额 757,000,000.00 731,055,624.42

减：截止 2022 年 12 月 31 日已使用金 528,434,907.59 190,048,787.67
额

减：2023 年度已使用金额 25,760,438.04 56,767,558.21

减：累计手续费支出 3,559.50 3,774.56

加：累计利息收入及理财产品收益 106,568,867.35 33,152,008.07

减：永久补充流动资金 309,369,962.22 -

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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