公告日期：2023-08-25

曙光信息产业股份有限公司

关于 2023 上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2023年上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1863 号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 148,678,071股，发行价格为 32.15 元/股，募集资金总额 4,779,999,982.65 元，扣除各项发行费用 28,781,771.76 元（不含税）后，实际募集资金净额 4,751,218,210.89元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11873 号）。

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 4,751,218,210.89

减：累计使用募集资金金额 4,517,326,546.29

其中：以前年度投入金额 3,281,944,359.93

本年度投入金额 935,382,186.36

补充流动资金 300,000,000.00

等于：尚未使用的募集资金金额 233,891,664.60

加：尚未支付的发行费用 0.00

加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 29,122,576.50

其中：以前年度金额 26,455,932.44

本年度金额 2,666,644.06

减：销户转出金额 12,611.26

等于：募集资金账户余额 263,001,629.84

注：销户转出金额 12,611.26 元，为账户剩余利息收入。
二、募集资金管理情况


(一) 募集资金的管理情况

公司就 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年 11 月 5 日分别与
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》正常履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称 募集资金 账号 截止日余额（元） 存储 用途

开户银行 方式

曙光信息 上海浦东

产业股份 发展银行 7712007880 93,208,768.57 活期 高端计算机研发及扩
有限公司 天津分行 1500001070 存款 产项目

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