公告日期：2024-03-28

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-032
转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

2023年度公司债券事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
债券代码：113674.SH
债券简称：华设转债
（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称 华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券

是否为专项品种公司债券 □是 √否

专项品种债券的具体类型 不适用

募集资金总额 4.00

报告期末募集资金余额 2.52

报告期末募集资金专项账户余 1.02
额

约定的募集资金使用用途（请 本次募集资金 4.00 亿元中，2.80 亿元拟用于“华设创新

全文列示） 中心项目”，1.20 亿元拟用于“补充流动资金”

截至报告期末募集资金用途（ 截至报告期末募集资金用途未发生调整，仍按照原先约

包括实际使用和临时补流） 定投入“华设创新中心项目”和“补充流动资金”，不存在

临时补流情形

实际用途与约定用途是否一致 √是 □否

专项账户运作情况 募集资金专项账户运作情况良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途 □是 √否

变更调整募集资金用途履行的 不适用
程序，该程序是否符合募集说

明书的约定
变更调整募集资金用途的信息 不适用
披露情况
变更后的募集资金使用用途及 不适用
其合法合规性
（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金 2.94
额
3.1.1 偿还有息债务（不含公司 0
债券）金额
3.1.2 偿还有息债务（不含公司 本次募集资金使用不涉及偿还银行贷款等有息债务
债券）情况

3.2.1 偿还公司债券金额 0

3.2.2 偿还公司债券情况 本次募集资金使用不涉及偿还公司债券

3.3.1 补充流动资金（不含临时 1.12
补充流动资金）金额

3.3.2 补充流动资金（不含临时 报告期内，公司使用约 1.12 亿元募集资金用于补充流
补充流动资金）情况 动资金，以增强公司资金实力，进一步优化资本结构，
支持主营业务持续发展，提高盈利能力及抗风险能力。
公司不存在临时补充流动资金情形

3.4.1 固定资产项目投资金额 0.30

3.4.2 固定资产项目投资情况 本次募集资金投资项目中“华设创新中心项目”涉及固
定资产项目投资，该项目拟使用募集资金全部用于项目
建设中的资本性支出，目前该固定资产项目正处于建设
中。截至报告期末，该项目累计投入金额 2,975.79 万元
，其中使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金 2,648.49 万元，本期募投项目已使用资金 327.29 万
元，截……
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