公告日期:2024-04-27
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临 2024-010
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以
下简称“公司”)所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司(以下简称“北方图书城”)、辽宁印刷物资有限责任公司(以下简称“物资公司”)及其下属公司
● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024年度公司
及所属公司预计提供担保金额不超过5.3亿元。截至公告日,公司为北方图书城提供担保余额为 1.2亿元,北方图书城为物资公司及其下属公司提供担保余额为2亿元。
● 是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:零
● 特别风险提示:被担保人物资公司及北方图书城2023年末资
产负债率超过70%,提醒投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
为满足经营业务拓展的资金需求,公司及所属公司 2024 年度拟向银行申请办理综合授信业务,并由公司与所属公司及所属公司之间提供不超过 5.3 亿元的连带责任担保,期限为一年。在总额度内,担
保额度可以在公司范围内进行内部调剂。
上述总额度为公司 2024 年预计的担保额度,具体担保金额以与相关银行协商后的实际发生额为准。
(二)本次担保事项的决策程序
公司第三届董事会第三十二次会议审议批准了《关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案》。
物资公司及北方图书城 2023 年末资产负债率超过 70%,根据《公
司章程》的有关规定,该事项需提交公司股东大会审议批准。
(三)担保预计基本情况
担保 被担保 担保额度 担保
担保 被担 方持 方最近 截至目 本次新 占上市公 预计 是否 是否
方 保方 股比 一期资 前担保 增担保 司最近一 有效 关联 有反
例 产负债 余额 额度 期净资产 期 担保 担保
率 比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
本公 北方 0.3亿
司 图书 100% 82.94% 1.2亿 元 5.91% 一年 无 无
城
物资 —— 70.76%
公司
辽宁
文达
纸业 —— 69.70%
北方 有限 1.8亿
图书 公司 2亿元 元 14.98% 一年 无 无
城 辽宁
文达
印刷 —— 60.77%
物资
有限
公司
2024 年度具体担保包括但不限于上述情况。在总额度内,担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。具体担保以被担保公司与相关银行协商后的实际发生情况为准。
二、被担保人基本情况
物资公司,注册资本:2,957万元,成立时间:1993年2月20日,住所:沈阳市铁西区齐贤北街29号,法定代表人:马彬,主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。本公司现持有物资公司100%的股权。
最近一年又一期财务数据:
单位:万元
财务数据 2023 年 12 月 31 日(经审计) 2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额 39,348.77 32,380.01
负债总额 27,842.73 20,528.65
净资产 11,506.04 11,851.36
营……
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