研究了一下传说中的赵老哥和$南京证券(SH601990)$ 南京证券这一战。以下皆为猜测和分析,并不构成事实,若有错误接受批评和纠正。总结如下:
1,赵老哥不是一闷在办公室躲在电脑前的书呆子,他肯定有团队。虽然是被称呼为“庄”,游资,但我觉得他们是一个现代庄,更黏糊的游走与各机构和大股东之间的粘合剂。也更类似于Bill Ackman,和Daniel Loeb这样的Activist,而且不是抱着改变管理层董事会的门口野蛮人,而是更像一个好人,一个侠士。
2,赵老哥团队找猎物,或者说标的的时候,做到了天时地利人和。天时:在2018年业绩出现增长拐点前后,大约第二道第三季度开始,而股价在2019年第一季度股指整体上涨这段时间也不能反映真正的股价。基本趴在地板上,死死的。这一点在2019年12月暴涨之前一直如此,这说明了一点,没有人真正发现了南京证券的价值,除了赵老哥团队。这个时候我相信不管是机构还是持股的基金,还是一些大股东,那些有点地方背景的股东,都需要有人打响第一炮。
3,业绩拐点更明确的是2019年中报,这个时候直到2019第三季度都有新进股东,这里面是不是得益于赵老哥团队似乎开的第一炮,有待考证,但我更相信确实是这个逻辑。也就是说,若只有他们团队单一的资金拉板,而没有新进股东那些一起冲锋的助力,那最多不过是一两个板或者昙花一现。不会引起太大波澜。
4,这史诗级的操作除了业绩作为天时以外,还有资金动向的天时,众所周知去年4月和12月都有一波资金市的情绪推波助澜,券商都是被力捧的板块,而南京证券脱颖而出不算意外,但也有其独特的地方。以下第五点,我来说。
5,这个独到的地方就是”地利“。 我不知道是否有赵老哥这个人,也不知道他是不是去了南京证券当地,去了地方机构高层,是否达成了某种共识,我都不知道。我只知道,经此一役,南京证券从3线小券商一下子成为了券商头牌,对于品牌和业务提升也起到了积极作用,而且很大!这就是我说的地利,可能也是顺应了地方背景股东对于南京证券的期待。亦或是顺水推舟。这应验了索罗斯对于动态股价理论的推定,即基本面可以影响股价,反过来股价可以改变基本面。对于多方利益方,这目前来看还是很多赢的。