中国船舶和
中国核建等军工央企已被列入首批试点名单,兵器工业集团印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》,军工领域混合所有制改革正从点到面加速推进,涉及航天、卫星及导航、大飞机系列、航母系列、机械与武器装备、电子信息等诸多细分领域。
三大主线:1)关注资产证券化。目前军工集团资产证券化率不足40%,潜在空间巨大。2)关注“民参军”。军民融合上升为国家战略,“民参军”有望成为贯穿未来数年的投资主题。3)关注迎来风口的战略性军工产业链。如大飞机、航母、通用航空等。
操作策略:1)采取“混改+1”模式,选择2—3只同时有混改题材和一个重大利好(或事件)预期的个股作为投资标的。2)放量启动时,及时跟进;或放量突破后,回调介入。小波段滚动操作;或持有一定数量且随机应变的底仓(如1/3—1/2仓),择机做T+0/T+1/...。
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