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发表于 2021-04-08 07:18:49 东方财富Android版
战略预判:海控的未来和价值。我说过一个观点,我说海控后面很可能走出隆基股份的走势
战略预判:海控的未来和价值。我说过一个观点,我说海控后面很可能走出隆基股份的走势,很多人可能对此嗤之以鼻,隆基股份是周期股成功转型为价值股的典范,海控也正迈向这个方向。我们投资一个公司能不能获得巨大收益来自于这个公司未来的预期差,何为预期差?就是你和市场主流观点同时对海控下注,你的观点被证明是对的,市场主流观点是错的,这个对错程度越大,获取的溢价就越大。对于海控未来,我至少看到三个预期差。第一,对集运行业前景的判断。各家券商和网络大V甚至海控管理层普遍认为,这轮集运周期是因为疫情导致,疫情过去,集运周期结束,而我认为即使疫情过去,集运周期将继续下去,根本内在是供需平衡的被打破,长期的供大于求局面转为了现阶段供小于求局面,也许持续到2023年,需求最大的推动力来自西方国家和中国,供给最大的瓶颈来自于运力始终不会无序放量。(许董昨天在业绩说明会上关于运力的观点也是这个)。第二,对于海控未来几年业绩的判断。各家券商的预测以最专业的分析师韩军的预测为例,他预测今年赚433亿,明年283亿。我说过保守今年赚360亿,我内心预测是500亿,明年520亿。这是巨大的预期差,是我对还是市场对,拭目以待。3)对于海控转型能否成功的判断。市场普遍观点依然认为海控就是一周期股,不能和白马股相提并论,昨天又看到了很多所谓大V都在提醒警惕业绩持续性风险的言论。而我坚定的认为海控必然成功迈向价值股,3月9日提前公告年报快报是管理层从之前不作为到积极作为的分水岭,其后迅速推出10送3预案,4月6日突发第一季度预告,都标志着管理层开始主动出击,积极管理市值,后面我预计现金分红,增发,分拆,期权激励都在路上,后面还会看到完美的财务报表,负债率下降,未分配利润转正,ROE持续优异,现金流丰沛,所有这些内在价值都将远远超越隆基公司的表现。以上这3个预期差的存在,意味着海控依然是我眼中最值得博弈和投资的公司,具有极大弹性,具有一定稀缺性,基于上述自己的判断,后面很长一段时间里,我会投资海控,其它上市公司只会保持关注,不一定会去投资,在海控每一个高点阶段,我最多是减持部分筹码,一直会保持相当的仓位在海控上。当然,所有投资行为建立在我自己的认知上,我的认知错了,我将付出时间和金钱的代价,我愿意为此买单,心甘情愿。
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