公告日期：2024-03-20

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-005
方正证券股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易需提交股东大会审议；

公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成业务或财务上的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第五次会议确认了 2023 年度日常关联
交易金额，全体董事一致同意对 2024 年度日常关联交易金额的预计。关联董事施华先生回避表决。

因无法准确预计 2024 年度日常关联交易金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次日常关联交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议,届时出席会议的关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议和 2024 年第一次独立董事专门会议均同意本次日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年 3 月 16 日，2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于确认 2022
年度日常关联交易金额及预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》，2023 年度日常关联交易的预计金额如下：

与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）及其关联人：金融服务类、证券及金融产品和交易类以实际发生额为准，综合行政类不超过 1.5 亿元；与北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）及其关联人：综合行政类不超
过 0.3 亿元。

2023 年度日常关联交易情况具体如下：

2023 年度 2023 年度

关联交易类别 主要项目 预计发生金额 实际发生金额
（万元）

自有资金存款 825,758.22

第三方存管服务 691.13

金融服务 互相代销金融产品 以实际发生额为准 272.56

提供代理买卖证券服务 826.56

其他金融服务类业务 1,928.67

线上拆借、回购及线下收益

凭证、两融收益权转让、发 151,517.48

行债券等融资业务

债券申购代缴款业务、债券

撮合业务、银行间市场现券 2,640,236.65
证券及金融产品和交 交易等业务 以实际发生额为准

易 场外期权、收益互换、利率

互换等衍生品交易 418,868.48

债券质押式正回购交易 59,809.10

其他证券及金融产品和交易 506,294.47

类业务

采购计算机硬件与软件、信

息系统、数据信息服务及技 1,804.22

综合行政 术咨询……
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