公告日期：2019-01-22

证券代码：601878 证券简称：浙商证券公告编号：2019-007债券代码：150104 债券简称：18浙商C1



浙商证券股份有限公司



“18浙商C1”次级债2019年本息兑付及摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：



浙商证券股份有限公司非公开发行2018年第一次次级债券（第一期）2019年本息兑付的债权登记日为2019年1月28日，兑付停牌日为2019年1月29日，摘牌日为2019年1月29日，兑付日为2019年1月29日。



浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于2018年1月29日发行的浙商证券股份有限公司非公开发行2018年第一次次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年1月29日开始支付自2018年1月29日至2019年1月28日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



1.债券名称：浙商证券股份有限公司非公开发行2018年第一次次级债券（第一期）。



2.债券简称：18浙商C1



3.债券代码：150104



4.发行总额：人民币20亿元。



5.票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。



6.债券期限及利率：本期债券的期限为1年，为固定利率债券，票面利率5.93%，单利按年计息，不计复利。





7.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付。



8.起息日：2018年1月29日。



9.付息日：2019年1月29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。



10.兑付日：2019年1月29日，如遇国家法定节假日顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。



11.担保情况：无担保。



12.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA；本期债券的信用等级为AA+。



13.上市时间和地点：2018年2月7日于上海证券交易所上市交易。



14.登记、托管、委托债券派息和兑付的机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。



二、本次本息兑付方案



本期债券票面利率为5.93%，每手“18浙商C1”面值人民币1,000元派发利息为人民币59.30元（含税），兑付本金为人民币1,000元，本息兑付金额为人民币1,059.30元（含税）。



三、本次债券兑付及付息相关事宜



1、债权登记日：2019年1月28日。



2、兑付停牌日：2019年1月29日。



3、摘牌日：2019年1月29日。



4、债券兑付日：2019年1月29日。



四、本次本息兑付办法



（一）本公司与中国结算上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负

责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本次兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。



（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。



五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明



（一）个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明



根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。



本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：



1.纳税人：本期债券的个人投资者；



2.征税对象：本期债券的利息所得；



3.征税税率……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。