公告日期：2023-12-13

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-083

浙江正泰电器股份有限公司



关于预计新增担保额度的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）合并报表范围内的公司。



●担保金额：自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东

大会召开之日期间，公司控股子公司正泰安能拟为其合并报表范围内的公司新增担保额度合计不超过人民币 150 亿元。



●本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。



●本次新增担保额度不涉及反担保。



●公司不存在对外担保逾期的情形。



●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。



一、担保情况概述



（一）担保基本情况



为抢抓碳中和与乡村振兴的战略发展机遇，发挥优势积极拓展市场，促进户用光伏能源运营与服务业务持续高速发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，公司控股子公司正泰安能拟为其合并报表范围内的公司新增担保额度合计不超过人民币150亿元。在公司户用光伏电站资产滚动开发业务模式下，正泰安能为其合并报表范围内公司提供的担保将随着部分电站项目转让而解除。





（二）审议程序



2023 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，会议以 9 票同意，0 票反

对，0 票弃权审议通过了《关于公司预计新增担保额度的议案》，同意在 2022 年年度股东大会审议通过的公司预计新增对外担保额度的基础上，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日期间，公司控股子公司正泰安能为其合并报表范围内的公司新增担保额度合计不超过人民币 150 亿元。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。本事项需提交公司股东大会审议批准。



（三）担保预计基本情况



本次拟新增担保额度的被担保人均为公司控股子公司正泰安能合并报表范围内的公司，详情如下表所示：



本次新增担保 担保额度占上 是否关联担



担保方 被担保方 额度 市公司最近一 保



期净资产比例



正泰安 正泰安能合并报表范围内的公司 1,500,000万元 否



能 41.28%



注：上述被担保人均为公司控股子公司正泰安能合并报表范围内的公司，截至本公告披露日，公司直接持有正泰安能62.54%股权。具体担保对象根据届时业务需要确定，财务状况尚不能确定，因此按照预计资产负债率超过70%履行审议程序。



本次预计新增担保额度的授权期限为自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。



超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。



二、授权情况概述



为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：



（一）授权公司及子公司管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜，并代表担保方签署上述额度内有关法律文件；



（二）根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使……
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