公告日期：2024-12-26

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号:2024-053

中远海运发展股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283 号）核准，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中远海发”）向包含中国海运集团有限公司在内的 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 530,434,782 股（以下简称“本次发行”），发行价格 2.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,463,999,998.32 元，扣除发行费用人民币 3,095,043.48 元（含增值税）后，募集资金净额为人民币1,460,904,954.84 元。

上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到达本公司账户情
况进行了审验，并于 2021 年 12 月 17 日出具了《中远海运发展股份
有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 的 验 资 报 告 》
（XYZH/2021BJAA131539）。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，本公司及实施募集资金投资项目的子公司与独立财务顾问、
募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金存放与使用情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，本公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在国家开发银行上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2022 年 1 月与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、国家开发银行上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

同时，本公司募投项目实施主体子公司寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司、寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司、寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司和上海寰宇物流科技有限公司已分别在中国银行股份有限公司上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2022 年 2 月分别与本公司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金的存放与使用情况

截至本公告披露日，募集资金专户情况如下：

序号 公司名称 开户银行 银行账号 账户状态

中远海运发展股份有 国家开发银

1 限公司 行上海市分 31001560021137250000 已销户

行

寰宇东方国际集装箱 中国银行上

2 （启东）有限公司 海分行营业 454682512528 已销户

部

寰宇东方国际集装箱 中国银行上

3 （青岛）有限公司 海市分行营 439082519935 已销户

业部

寰宇东方国际集装箱 中国银行上

4 （宁波）有限公司 海市分行营 440382523907 本次销户
业部

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