公告日期：2024-11-19

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-106
转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 6 亿元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户。

一、 募集资金的基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公
开发行面值总额人民币 400,000 万元 A 股可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 5 月 26 日止，公司实际公开发行可转债 4,000 万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，认购资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元。募集资金总额扣除保荐承销费人民币 20,754,716.98 元及对应增值税人民币 1,245,283.02 元后，公司实际收到募集资金人民币 3,978,000,000.00 元。募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）人民币 23,078,799.67 元后，募集资金净额为人民币 3,976,921,200.33 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了德师报（验）字（22）第 00231 号验证报告。

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募
集资金专户存储三方监管协议》。

（二）前次募集资金用于临时补充流动资金及归还情况

公司于 2023 年 11 月 13 日召开第六届董事会第四十六次会议、第六届监事
会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专用账户。截至 2024 年 11 月 8 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集
资金 5 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，具体情况
详见公司于 2024 年 11 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱特
玻璃集团股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》 （公告编号：2024-097）。

二、 募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募投项目及募集资金的具体使用情况如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金 已投入募集资金
金额 金额

1 年产 75 万吨太阳能装备用超薄超 239,312.70 194,500.00 137,937.86
高透面板制造项目

2 分布式光伏电站建设项目 66,515.96 63,492.12 27,105.90

3 年产 1,500 万平方米太阳能光伏超 20,697.75 19,700.00 18,946.05
白玻璃技术改造项目

4 补充流动资金项目 120,000.00 120,000.00 120,000.00

合计 446,526.41 397,692.12 303,989.91

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