公告日期：2024-03-27

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-020
转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“福莱特集团”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与
实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现
将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超
过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 日止，本公司实际
非公开发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每股发行价格为人民币 29.57 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元。募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)计人民币 16,918,053.10 元后，募集资金净额为人民币 2,483,081,943.69 元。募集资金总额扣除承销保荐费人民币16,509,433.94 元及对应增值税人民币 990,566.04 元，公司实际收到募集资金
人民币 2,482,499,996.81 元。上述募集资金净额已于 2021 年 1 月 7 日到位，并
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第00008
号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资
金承诺投资项目“年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目”、“年产 4,200 万平
方 光 伏 背 板 玻 璃 项 目 ” 及 补 充 流 动 资 金 分 别 使 用 募 集 资 金 人 民 币
1,426,640,782.12 元、人民币 334,400,385.07 元及人民币 750,000,000.00 元，
合计使用募集资金人民币 2,511,041,167.19 元(其中包括募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计人民币 19,518,861.76 元、累计理财投资收益人民币
10,665,982.24 元)。本公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金承诺投资
项目已完成建设，结余募集资金为人民币 1,643,673.62 元，本公司已将前述结
余募集资金用于 2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金承诺投资项
目“分布式光伏电站建设项目”。本公司本次结余募集资金用于其他募投项目，且结余募集资金低于该项目募集资金承诺投资金额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，该事项免于本公司董事会的
审议。本公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金账户均已于 2023 年上半
年销户。

（二）2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公
开发行面值总额人民币 400,000 万元 A 股可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 5 月 26 日止，福莱特实际公开发行可转债 4,000 万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，认购资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元。募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)人民币 23,078,799.67 元后，募集资金净额为人民币3,976,921,200.33 元。募集资金总额扣除保荐承销费人民币 20,754,716.98 元及对应增值税人民币 1,245,283.02 元后，公司实际收到募集资金人民……
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