公告日期：2024-04-27

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-017

中国科技出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

委托理财受托方：银行等金融机构。

本次委托理财金额：拟以不超过 8 亿元人民币的募集资金进行现金管理，
上述额度内资金可循环滚动使用。

委托理财期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度
股东大会召开之日有效。

履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，中国科技出版传媒股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第
四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，同时不得影响募集资金投资计划正常进行。以上资金额度自公司2023 年股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日有效，可滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。


一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除
发行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月 12
日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017]
第 1-00008 号）。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号
文批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

（二） 募集资金使用和结余情况（截至 2023 年 12 月 31 日）

项 目 金额(元)

募集资金到账净额 834,097,700.00

减：累计募集资金直接投入项目 192,286,567.66

其中：永久补充流动资金 85,000,000.00

中国科技信息数字出版项目 18,750,244.11

“中国科技文库”重大图书出版项目 38,092,357.02

中国科技出版物营销体系项目 1,601,999.80

中国科技出版资源管理平台项目 48,841,966.73

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 143,590,211.48

尚未使用的募集资金余额 785,401,343.82

二、 本次现金管理的基本情况

（……
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