公告日期：2018-01-13

证券代码 601857 证券简称 中国石油 编号临2018-002



债券代码 136165 债券简称 16中油02



中国石油天然气股份有限公司



2016年公司债券（第一期）（品种二）



2018年付息公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）于2016年



1月19日发行的中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第



一期）（品种二）(以下简称“本期债券”)将于2018年1月19日开



始支付自2017年1月19日至2018年1月18日期间(以下简称“本



年度”)的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第



一期）（品种二）。



2、证券简称及代码：16中油02(136165)。



3、发行人：中国石油天然气股份有限公司。



4、发行规模：人民币47亿元。



5、债券期限：十年。



6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2940号文。



7、债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为3.50%。



8、债券形式：实名制记账式。



9、计息期限：自2016年1月19日起至2026年1月18日止。



10、付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的1月19日



（如遇法定节假日顺延至其后的第一个交易日）。



11、上市时间和地点：本期债券于2016年2月5日在上海证券



交易所上市交易。



二、本期债券本年度付息方案



1、本年度计息期限：2017年1月19日至2018年1月18日，



逾期未领的债券利息不另行计息。



2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.50%。



3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2018年 1月



18 日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记



载的本期债券余额享有本年度利息。



4、付息日：2018年1月19日。



三、付息办法



1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。



2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：



A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。



B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：



（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；



（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；



（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。



四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收



1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明



根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《中国石油天然气股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。



按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个……
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