公告日期:2013-08-14
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2013-044
债券代码:122018 债券简称:09中交债G1
债券代码:122019 债券简称:09中交债G2
中国交通建设股份有限公司
2009年公司债券(第一期)2013年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 付息债权登记日:2013年8月20日
? 付息兑息日:2013年8月21日
中国交通建设股份有限公司2009年公司债券(第一期)分为5年期固定利率债券和
10年期固定利率债券两个品种(以下简称本期债券),本期债券将于2013年8月21日支
付2012年8月21日至2013年8月20日期间(以下简称本年度)的利息(以下简称本次付息)。
根据《中国交通建设股份有限公司公开发行2009年公司债券(第一期)募集说明书》的
有关规定,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
债券名称:中国交通建设股份有限公司2009年公司债券(第一期)
债券简称:09中交债
(一) 5年期品种
债券代码:122018
发行规模:21亿元
债券利率:票面年利率为4.70%,在债券存续期内固定不变
债券形式:实名制记帐式
起息日:2009年8月21日
利息登记日:2010年至2014年每年8月21日之前的第1个工作日为上一个计息年度
的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本
期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支
付)
付息日:2010年至2014年每年的8月21日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
上市时间和地点:本期债券于2009年9月30日在上海证券交易所上市交易
登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司(以下简称中证登上海分公司)
(二) 10年期品种
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