公告日期：2018-08-13

债券代码：122019 债券简称：09中交G2



中国交通建设股份有限公司



2009年公司债券（第一期）“09中交G2”



2018年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要信息提示：



债权登记日：2018年8月20日



债券付息日：2018年8月21日



债券付息兑付日：2019年8月21日



由中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或发行人）于2009年8月21日发行的中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期）（以下简称本期债券），品种二“09中交G2”将于2018年8月21日支付自2017年8月21日至2018年8月20日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：



一、债券基本情况



(一) 债券名称：中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期）。

(二) 债券简称及代码：09中交G2，122019。



(三) 发行人：中国交通建设股份有限公司。



(四) 发行总额和期限：本期债券“09中交G2”发行规模为人民币79亿元，期限为10年期。





(六) 债券利率：固定利率，本期债券“09中交G2”票面年利率5.20%，在债券存续期内固定不变。



(七) 计息期限：本期债券“09中交G2”计息期限自2009年8月21日至2019年8月21日。



(八)付息日：2010年至2019年每年的8月21日为“09中交G2”上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

(九) 兑付日：2019年8月21日为“09中交G2”本金及最后一年期利息的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。



(十) 担保人及担保方式：由中国交通建设集团有限公司为本次债券提供不可撤销的连带责任担保。



(十一)信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。



(十二)上市时间和地点：本期债券于2009年9月30日在上海证券交易所上市交易。



二、本期债券本年度付息情况



(一) 本年度计息期限：2017年8月21日至2018年8月20日为“09中交G2”本年度的计息期限，逾期部分不另计利息。



(二) 票面利率：“09中交G2”票面利率（计息年利率）为5.20%。



(三) 付息日：2018年8月21日为“09中交G2”的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。



(四) 债权登记日：2018年8月20日为“09中交G2”的债权登记日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。



三、本期债券本年度付息方案



按照《中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期）票面利率公

利息为52元（含税）（扣税后个人投资者每1000元派发利息为41.60元，扣税后QFII投资者每1000元派发利息为46.80元）。



四、付息对象



本次付息对象为截止2018年8月20日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“09中交G2”持有人。



五、付息办法



(一) 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。



(二) 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：



1．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程



2．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：

（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；



（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
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