公告日期：2018-07-03

中国交通建设股份有限公司



ChinaCommunicationsConstructionCompanyLimited

2012年公司债券受托管理事务报告

（2017年度）



债券受托管理人:招商证券股份有限公司



二〇一八年六月





重要声明



招商证券股份有限公司（简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年3月对外公布的《中国交通建设股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国交通建设股份有限公司出具的相关说明文件等。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。



目录





目录





第一章本次公司债券概况..................................3

第二章发行人2017年度经营和财务状况.....................7

第三章发行人募集资金使用情况...........................13

第四章本次公司债券担保人资信情况.......................14

第五章债券持有人会议召开的情况.........................16

第六章本次公司债券本息偿付情况.........................17

第七章本次公司债券跟踪评级情况.........................17

第八章发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况...........18

第九章其它事项.........................................20



第一章本次公司债券概况



一、核准文件和核准规模



本次公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]998号文件核准公开发行，核准规模为不超过人民币120亿元。



二、债券名称



中国交通建设股份有限公司2012年公司债券（简称“本次公司债券”、“本次债券”）。



三、债券简称及代码



本次债券五年期品种代码为122173，简称“12中交01”；



本次债券十年期品种代码为122174，简称“12中交02”；



本次债券十五年期品种代码为122175，简称“12中交03”



四、发行主体



中国交通建设股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“中国交建”）。



五、债券期限



本次公司债券分为五年期、十年期和十五年期三个品种，均为固定利率债券。



六、发行规模



本次公司债券的发行规模为120亿元。其中，五年期品种发行规模为60亿元；十年期品种发行规模为20亿元；十五年期品种发行规模

为40亿元。



七、债券利率



本次公司债券五年期品种票面年利率为4.40%，在债券存续期间保持不变；



本次公司债券十年期品种票面年利率为5.00%，在债券存续期内保持不变；



本次公司债券十五年期品种票面年利率为5.15%，在债券存续期内保持不变。



八、还本付息的期限和方式



本次公司债券按年付息，到期一次还本。本次债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。



九、付息、兑付方式



本次公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。



十、起息日



本次债券起息日为2012年8月9日



十一、付息日



本次债券五年期品种在2013年至2017年间每年的8月9日为上一计息年度的付息日(如遇节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日)；





本次债券十年期品种在2013年至2022年间每年的8月9日为上一计息年度的付息日（如遇节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）；



本次债券十五年期品种在2013年至2027年间每年的8月9日为上一计息年度的付息日（如遇节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）。
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