公告日期：2017-03-29

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-015



中国交通建设股份有限公司



关于子公司发行契约型基金并认购基金份额的公告中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



投资类型：子公司发行并认购契约型私募投资基金



投资标的：子公司发行的契约型私募投资基金



投资金额：子公司发行的契约型私募投资基金的设立规模为10.34亿元，



子公司认购约1.3680亿元一般级份额。



一、对外投资概述



（一）投资背景



公司下属子公司中交第四航务工程局有限公司（以下简称四航局）和中交公路规划设计院有限公司（以下简称公规院）拟投资建设海口市疏港货运快速干道工程PPP项目（以下简称PPP项目）。为解决该项目资本金融资需求，公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称中交基金）发行契约型私募投资基金（以下简称投资基金或基金），四航局和公规院主要通过投资基金向PPP项目进行投资。



（二）对外投资的基本情况



投资基金设立规模为10.34亿元，由四航局、公规院、招商银行股份有限公



司（以下简称招商银行）以及其他第三方资金（以下简称第三方资金）参与认购。



其中，招商银行认购优先级份额约8.2720亿元，四航局和公规院分别认购一般



级份额约1.2312亿元和0.1368亿元，第三方资金认购一般级份额约0.7亿元。



基金管理人为中交基金。



本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、基金投资主体的基本情况



（一）中交第四航务工程局有限公司



四航局为公司下属子公司，其基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2016年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。



（二）中交公路规划设计院有限公司



公规院为公司下属子公司，其基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2016年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。



（三）招商银行股份有限公司



1. 成立时间：1987年03月31日



2. 企业性质：股份有限公司（上市）



3. 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦



4. 法定代表人：李建红



5. 注册资本：2,521,984.5601万人民币



6. 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办



理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。



三、基金管理人的基本情况



（一）中交基金的基本情况



中交基金为投资基金的基金管理人，中交基金已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记编号为P1001317。



（二）基金管理人与公司的关联关系



中交基金为公司控股子公司。公司持有中交基金70%股权，深圳市融通资本



财富管理有限公司持有中交基金 30%股权。中交基金未直接或间接持有公司股



份，与任何第三方之间不存在影响公司利益的协议或安排。



四、投资基金情况



投资基金基本情况如下，未明事宜以基金合同为准。



（一）投资基金的基本情况



1. 基金规模：10.34亿元人民币



2. 基金类型：契约型基金



3. 基金的存续期限：15年



4. 基金份额持有人情况：招商银行约持有8.2720亿元优先级份额，四航局



约持有1.2312亿元一般级份额，公规院约持有0.1368亿元一般级份额，第三方



资金约持有0.7亿元一般级份额。



（二）投资基金的投资模式



投资基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。