公告日期：2018-08-18

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2018-023

常州星宇车灯股份有限公司



关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金



进行现金管理的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过15亿元，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：



一、本次募集资金的基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231号文）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36,505,232股，每股发行价格为人民币41.09元，募集资金总额为人民币1,499,999,982.88元，扣除发行费用合计人民币22,954,000.00元（含税）后，募集资金净额共计人民币1,477,045,982.88元。上述资金于2016年8月9日全部到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2016）00158号《验资报告》。



二、募集资金使用情况



截至2018年6月30日，公司非公开发行股票募集资金已使用46,530,072.78元，投入汽车电子和照明研发中心项目和星宇智能制造产业园项目，募集资金余额1,503,803,810.45元（含利息收入）。





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三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况



1、投资产品品种



品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。



2、购买额度



最高额度不超过15亿元，即在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期

的理财产品总额不超过人民币15亿元。该额度根据公司本次募资资金投资计划

及实际使用情况递减。



3、实施方式



在上述额度范围内，提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相

关合同文件。由公司财务部具体操作。



4、决议有效期



自股东大会审议通过之日起一年之内有效。



5、信息披露



公司每半年度在定期报告中披露当期的理财合作方名称、产品类型、期限、

收益情况等信息。



6、开设理财产品专用账户



公司将对募集资金购买投资产品开设理财专用账户，该专用账户不得存放非

募集资金或用于其他用途。



开户银行名称 账户名称 账号



建行常州新北支行 常州星宇车灯股份有限公司32050162843609666666-0001中信银行常州新北支行 常州星宇车灯股份有限公司7325910182600041901



四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见



（一）独立董事意见：



独立董事审核后认为，公司计划使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集

资金进行现金管理，购买保本型低风险理财产品，有利于提高募集资金使用效率，

实现募集资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合监管要求和公司

股东利益，我们同意公司使用最高额度不超过15亿元的募集资金进行现金管理，

并提请公司股东大会审议。





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（二）监事会意见：



监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过15亿元的暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2……
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