公告日期：2024-03-29

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2024-014
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司

关于签署《金融服务框架协议》暨

金融服务关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项需提交股东大会审议批准。

本次关联交易对公司的影响：本次关联交易不存在损害公司及中小股
东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。

提请投资者注意的其他事项：无。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为便于中车财务有限公司（以下简称“财务公司”）为中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）提供金融服务并规范财务公司与中车集团之间的关联交易往来，财务公司与中车集团需签署金融服务框架协议，并依据协议向中车集团提供存款、信贷及经原中国银行业监督管理委员会（现已调整为“国家金融监督管理总局”，下同）批准的可从事的其他金融服务。

（二）关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署<金融服务框架协议>的议
案》。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。在审议该议案时，3 名关联董事回避
表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事事先召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》，认为：财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准成立并从业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司控股股东中车集团提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定；本项关联交易有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）前次金融服务关联交易的预计和执行情况

单位：人民币亿元

截至

服务 2022 年 2022 年 2023 年 2023 年 2024 年 2024 年 2
项目 额度说明 预计发 实际发 预计发 实际发 预计发 月 29 日
生金额 生金额 生金额 生金额 生金额 实际发

生金额

中车集团及其下

属企业（但不包括

存款 公司及其下属企 200 54.64 210 66.34 220 55.80

服务 业）于财务公司存

置的每日存款余

额（含应计利息）

中车集团及其下

属企业（但不包括

贷款 公司及其下属企 150 114.83 160 40.32 170 20.15

服务 业）自财务公司获

得的每日贷款余

额（含应计利息）

其他 其他金融服务每

金融 年所收取的服务 0.22 0.00 0.23 0.00 0.24 0.00

服务 费用

2023 年度，中车集团及其下属成员企业在财务公司的每日存款余额（含应计利息）低于预计金额，主要原因在于中车集团加强资金集中管控，一体化统筹择优运作、配置资金，在财务公司存款少于预期。


2023 年度，……
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