对于基本面上的分析如下:
市场份额:核岛设备中,主泵市场份额50%,堆内构件90%,控制棒驱动机构60%,常规岛主设备市场份额超过30%
业绩:2017年795亿元营收,减少10%,归母净利26亿元,同比增长11%,其中高效清洁能源(主要是核岛设备、风电设备和大型铸锻件)261亿元营收,营收占比33%
在手订单:2017年末在手订单2269亿元,同比下降7.1%;其中高效清洁能源设备占49.3%。
估值:730亿市值,对应18年35倍PE。
还有就是新增MSCI概念,A股最终纳入标的较此前4月232只标的名单的变化:(1)新增成分:
海澜之家、
纳思达、
完美世界、
步长制药、
上海电气、
科伦药业、
深天马A、
通化东宝、
通威股份、
片仔癀、
世纪华通;(2)剔除成分:
陆家嘴、 必康股份、
太平洋、
百联股份、
中远海能、
皖新传媒、
国海证券、
东北证券、
贵州百灵。
纳入样本中茅台权重最大,纳入对
中国中铁流动性冲击最强。根据MSCI官方公布纳入因子,纳入样本中权重排名前五依次为:
贵州茅台、
中国平安、
招商银行、
海康威视、
美的集团。另外,跟踪新兴市场指数的资产规模约1.6万亿美元,2.5%纳入比例对应最新纳入权重0.39%,假定人民币兑美元汇率为6.3,则引入外资约393亿元(=16000*0.39%*6.3),取20180401-20180514区间日均成交额,按引入资金/该标的区间日均成交额计算流动性冲击,排名前五依次为:中国中铁2.59天、
浦发银行2.37天、
长江电力2.34天、
中国电建2.28天、上海电气2.18天。所有的调整结果将在5月31日收盘后实施,6月1日正式生效,由于主动型基金配置更为灵活,实际冲击预计会小于测算。
技术面上,周线级别底背离结构完成,日线上5月15日跳空高开后收倍量阳线,随后连续2天收盘价都在上影线区间,这里MACD黄白线上传O轴进入多头市场,相信股价在这里蓄势完毕之后将会继续上攻第一目标价6.6元一带,这里是去年12月份到今年1月份构筑的平台的下沿区域以及144日线位置,第二目标设定在箱体上沿7元一带,同时也是233日均线位置。
最后再说一下,从集成电路制造的生产设备来看,所有的设备我国都有厂家在攻关,只是由于技术难度和产线验证原因有先有后。七大类设备中国电科,
北方华创,
中微半导体,上海微电子,盛美半导体组成的集团全部都有涵盖。其中上海微电子是上海电气集团旗下,虽然上海微电子本身实力不足以支撑高额资本投入的研发,当如果其母体上海电气集团决定大规模资金投入,又是另外一回事。
一个人要是无“心”,要他成就一番事业那只是天方夜谭;一个国家要是长期无“芯”,那只能被动地选择全球产业链下层位置。中国芯片市场面临着巨大的发展空间,但是,同时在制造瓶颈、资本战争和巨头打压下,这种空间和时间窗也会转瞬即,面对瓶颈和挑战,产业政策、企业家精神是否能形成合力?这也许才是中国芯片市场能否崛起的重要因素。
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