公告日期：2019-07-30

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2019-037

债券代码：122425 债券简称：15 际华 01



债券代码：122426 债券简称：15 际华 02



债券代码：122358 债券简称：15 际华 03



债券代码：143137 债券简称：18 际华 01



际华集团股份有限公司



2015 年公司债券（第一期）2019 年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



债权登记日：2019 年 8 月 6 日



债券付息日：2019 年 8 月 7 日



际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）分为

5 年期固定利率品种和 7 年期固定利率品种，其中 5 年期固定利率品种附第 3 年末发

行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，7 年期固定利率品种附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券将于2019年8月7日支付2018

年 8 月 7 日至 2019 年 8 月 6 日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付

息”）。根据《际华集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下：



一、本次债券基本情况



1、债券名称：际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）。





2、债券简称及代码：15 际华 01（122425）、15 际华 02（122426）。



3、发行主体：际华集团股份有限公司。



4、债券期限：本次债券分为两个品种，品种一“15 际华 01”期限为 5 年，品种二

“15 际华 02”期限为 7 年。



5、债券利率：本次债券品种一“15 际华 01”在存续期前 3 年票面利率为 3.60%，

在存续期第 3 年末，发行人决定上调本次债券品种一“15 际华 01”的票面利率至 4.60%,

并在存续期后 2 年保持不变；本次债券品种二“15 际华 02”票面利率为 3.98%。本次债

券采用单利按年付息，不计复利。本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一期支付。



6、上市时间及地点：本次债券于 2015 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市交易。

7、起息日：2015 年 8 月 7 日。



8、付息日：



15 际华 01：2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；若投资者行使回售选择权，

则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第一个交易日）。



15 际华 02：2016 年至 2022 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；若投资者行使回售选择权，

则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第一个交易日）。



9、兑付日：



15 际华 01：2020 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一

个交易日，顺延期间兑付款不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债

券的兑付日为 2018 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个

交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。



15 际华 02：2022 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一

个交易日，顺延期间兑付款不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债

券的兑付日为 2020 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个

交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。



10、担保人及担保方式：本次债券无担保。



11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。



12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中证登上……
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