公告日期：2019-06-29

际华集团股份有限公司



2015年、2018年公司债券受托管理事务报告

（2018年度）



住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼



债券受托管理人



瑞银证券有限责任公司



住所：北京市西城区金融大街7号



英蓝国际金融中心12、15层



2019年6月





重点声明



瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《际华集团股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。



目录





第一章2015年、2018年公司债券概况................................................................................ 3

一、发行人名称.................................................................................................................... 3

二、核准情况及核准规模.................................................................................................... 3

三、2015年、2018年公司债券的主要条款...................................................................... 3

第二章发行人2018年度经营及财务情况 ............................................................................ 7

一、发行人基本信息............................................................................................................ 7

二、经营成果分析................................................................................................................ 7

第三章2015年、2018年公司债券募集资金使用情况...................................................... 12

第四章2015年、2018年公司债券增信机制及偿债保障措施基本情况.......................... 13

第五章债券持有人会议召开情况....................................................................................... 14

第六章2015年、2018年公司债券本息偿付情况.............................................................. 15

一、2015年、2018年公司债券的付息日........................................................................ 15

二、本报告期实际付息情况.............................................................................................. 15

第七章发行人偿债意愿和能力分析...................................................................................……
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