公告日期：2017-07-28

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2017-035



债券代码：122425 债券简称：15际华01



债券代码：122426 债券简称：15际华02



债券代码：122358 债券简称：15际华03



际华集团股份有限公司



2015年公司债券（第一期）2017年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



债权登记日：2017年8月4日



债券付息日：2017年8月7日



际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）分



为5年期固定利率品种和7年期固定利率品种，其中5年期固定利率品种附第3年末



发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，7年期固定利率品种附第5年末发



行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券将于2017年8月7日支付



2016年8月7日至2017年8月6日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本



次付息”）。根据《际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》的



有关规定，现将有关事项公告如下：



一、本次债券基本情况



1、债券名称：际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）。



2、债券简称及代码：15际华01（122425）、15际华02（122426）。



3、发行主体：际华集团股份有限公司。



4、债券期限：本次债券分为两个品种，品种一“15际华01”期限为5年，品种



二“15际华02”期限为7年。



5、债券利率：本次债券品种一“15际华01”票面利率为3.60%，品种二“15际



华02”票面利率为3.98%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券按年付



息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。



6、上市时间及地点：本次债券于2015年9月15日在上海证券交易所上市交易。



7、起息日：2015年8月7日。



8、付息日：



15际华01：2016年至2020年每年的8月7日为上一个计息年度的付息日（如遇



法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，



则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月7日（如遇法定节假日或休



息日，则顺延至其后的第1个交易日）。



15际华02：2016年至2022年每年的8月7日为上一个计息年度的付息日（如遇



法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，



则回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的8月7日（如遇法定节假日或休



息日，则顺延至其后的第1个交易日）。



9、兑付日：



15际华01：2020年8月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1



个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年的8月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。



15际华02：2022年8月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1



个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年的8月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1



个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。



10、担保人及担保方式：本次债券无担保。



11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA。



12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。



二、本次付息方案



按照《际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》，“15



际华01”票面利率为3.60%，每手“15际华01”（面值1,000元）派发利息为人民币



36.00元（含税）；“15际华02”票面利率为3.98%，每手“15际华02”（面值1,000



元）派发利息为人民币39.80元（含税……
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