公告日期：2024-04-23

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-037
转债代码：113061 转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年 5 月完成的非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 102 号）核准，公司以非公开发行方式发行人
民币普通股（A 股）股票 78,477,758 股，发行价格为 30.52 元/股，本次发行
募集资金总额为人民币 2,395,141,174.16 元，扣除发行费用 34,712,005.07 元
后募集资金净额为人民币 2,360,429,169.09 元。以上募集资金已于 2017 年 5
月 9 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 9 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10536 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2023 年度募集资金使用及结余情况

报告期内，截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金使用情况如下：

明细 金额(元)

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 45,626,137.21

明细 金额(元)

减：2023 年度使用 40,570,247.32

加：2023 年存款利息收入减支付的银行手续费 445,254.16

加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00

减：结余募集资金永久补充流动资金 105,501,144.05

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

（二）2021 年 2 月完成的非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1982 号）核准，公司以非公开发行方式发行人
民币普通股（A 股）股票 47,058,823 股，发行价格为 42.50 元/股，本次发行
募集资金总额为人民币 1,999,999,977.50 元，扣除发行费用 21,582,130.76 元
后募集资金净额为人民币 1,978,417,846.74 元。以上募集资金已于 2021 年 2
月 2 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 3 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10047 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2023 年度募集资金使用及结余情况

报告期内，截至 2023 年 12 月 31 日，……
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