公告日期：2024-01-03

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-001
转债代码：113061 转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：浦发银行宁波分行、中国银行北仑分行

本次委托理财金额：合计人民币2亿元

委托理财产品名称：结构性存款

委托理财期限：分别为90天、86天、87天

2022年7月，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成公
开发行可转换公司债券。本次发行募集资金总额为人民币250,000.00万元，
扣除不含税发行费用 11,027,358.47 元后，实际募集资金净额为人民币
2,488,972,641.53 元。由于本次募集资金金额巨大且需经一定的投放时间
跨度，存在部分募集资金暂时闲置的情况，因此公司于2023年4月17日召开
公司第四届董事会第二十九次会议、2023年6月19日召开公司2022年年度股
东大会，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金委托理财，
授权期限为自2023年7月1日起至2024年6月30日止。

一、本次委托理财概况

2023 年 12 月 29 日，公司在浦发银行宁波分行、中国银行北仑分行使用
暂时闲置募集资金进行结构性存款，具体情况如下：

（一）委托理财目的

通过使用部分暂时闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高募
集资金使用效率，增加资金收益，降低财务费用。

（二）资金来源

司债券募集资金。
（三）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 830 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额 250,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行募集资金总额为人民币 250,000.00 万元，扣除不含税发行费用合计11,027,358.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。上
述募集资金已于 2022 年 7 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对其进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF10923号）。公司对上述募集资金采取了专户存储。
（四）委托理财产品的基本情况

受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额

名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）

浦发银 银行 利多多公司稳利

行宁波 理财 23JG6961期(三层看 10,000 1.30%-2.75% 32.50-68.75

分行 产品 涨)人民币对公结构

性存款

中国银 银行 挂钩型结构性存款

行北仑 理财 CSDVY202343114 4,900 1.24%-4.659% 14.32-53.79

分行 产品
中国银 银行 挂钩型结构性存款

行北仑 理财 CSDVY202343115 5,100 1.25%-4.535% 15.20-55.13

分行 产品

产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成

期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易

保本

90天 浮动 - - - 否

收益

保本

86天 浮动 - - 否

收益

保本

87天 浮动 - - 否

收益

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，……
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