公告日期：2024-04-19

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-056
债券代码：113058 债券简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“友发集团”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公司公开发行面值总额人民币 20 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币 1,985,377,358.49 元，上
述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年
4 月 7 日对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG10821 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对
募集资金采取专户存储管理，2022 年 4 月 7 日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募
集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 4 月 28 日，
公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。


截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

企业名称 银行名称 银行账号 截至2023年12月
31 日余额

天津友发钢管集团股 中信银行天津静海支行 8111401011900745032 37,674.18

份有限公司

唐山友发新型建筑器 河北唐山农村商业银行 37655200000003710424 4,937,136.61
材有限公司 股份有限公司丰南支行

合计 4,974,810.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

单位：元

项目 金额 说明

2022 年 12 月 31 日余额 53,351,762.50

加：利息收入 125,883.27 (1)

减：募集资金临时补流 340,000,000.00 (2)

加：归还募集资金临时补流 482,000,000.00 (3)

减：募投项目投入 ……
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