公告日期：2018-06-28

股票简称：中国电建 股票代码：601669

债券简称：12中水01 债券简称：122193

12中水02 122194

中国电力建设股份有限公司



（北京市海淀区车公庄西路22号）



中国水利水电建设股份有限公司



2012年公司债券（第一期）受托管理事务报告

（2017年度）



债券受托管理人



（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）



2018年6月





重要声明



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于中国电力建设股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《中国电力建设股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。





目录





重要声明...... 2

目录...... 3

第一章本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4



一、发行人名称...... 4



二、核准文件和核准规模...... 4



三、本期债券的主要条款...... 4



四、债券受托管理人履行职责情况...... 6

第二章发行人2017年度经营及财务状况...... 8



一、发行人基本信息...... 8



二、发行人2017年度经营状况...... 9



三、发行人2017年度财务状况...... 10

第三章发行人募集资金使用情况...... 12



一、本次公司债券募集资金情况...... 12



二、本次公司债券募集资金实际使用情况...... 12

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 13

第五章债券持有人会议召开情况...... 14

第六章发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 15



一、本期公司债券本次偿付情况...... 15



二、本期债券偿债保障措施执行情况...... 15

第七章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 16

第八章本次公司债券跟踪评级情况...... 17

第九章对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 18



一、对外担保情况...... 18



二、涉及的未决诉讼或仲裁事项...... 21



三、相关当事人...... 22

第十章其他事项...... 23



一、发行人2017年累计新增借款事项...... 23



第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况



一、发行人名称



中文名称：中国电力建设股份有限公司（原名“中国水利水电建设股份有限公司”）



英文名称：PowerConstructionCorporationofChina,Ltd



（POWERCHINALtd）



二、核准文件和核准规模



本期债券已经中国证监会“证监许可[2012]1269号”文核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币50亿元。



2012年10月29日至2012年10月30日，发行人成功发行50亿元公司债券。



三、本期债券的主要条款



发行主体：中国水利水电建设股份有限公司（已更名为“中国电力建设股份有限公司”）。



债券名称：中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）（7年期品种简称为“12中水01”，10年期品种简称为“12中水02”）。



债券品种及期限：本期债券分为2个品种，分别为7年期固定利率品种和10年期固定利率品种。



发行……
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