公告日期：2016-06-25

股票简称：中国电建 股票代码： 601669

债券简称： 12 中水 01 债券简称： 122193

12 中水 02 122194

（北京市海淀区车公庄西路 22 号）

中国水利水电建设股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）受托管理事务报告

（ 2015 年度）

债券受托管理人

（ 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2016 年 6 月

声 明

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或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君

安不承担任何责任。

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目 录

目 录............................................................................................................................1

第一章 本次公司债券概况........................................................................................2

一、发行人名称.....................................................................................................2

二、核准文件和核准规模.....................................................................................2

三、本期债券的主要条款.....................................................................................2

第二章 受托管理人履行职责情况............................................................................2

第三章 发行人 2015 年度经营及财务状况..............................................................6

一、发行人基本信息.............................................................................................6

二、发行人 2015 年度经营状况...........................................................................6

三、发行人 2015 年度财务状况...........................................................................8

第四章 发行人募集资金使用情况............................................................................9

一、本次公司债券募集资金情况.........................................................................9

二、本次公司债券募集资金实际使用情况.........................................................9

第五章 债券持有人会议召开情况..........................................................................10

第六章 本次公司债券的偿债保障措施及利息偿付情况......................................11

一、本次公司债券的偿债保障措施.................……
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