公告日期：2024-04-27

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-016
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 公司发行的 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）正处于转股期，
实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派发现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度母公司净利润为 40.61 亿元。经公司第九届董事会第七次会议审议，公司 2023 年度利润分配方案如下：

（一）按净利润的 10%提取法定盈余公积 4.06 亿元；

（二）按年末风险类资产余额 1.5%提取一般准备 11.22 亿元；

（三）拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税）。公司发行的可转债正处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，每股派发现金股利不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

截至 2024 年一季度末，公司已发行股份 4,834,959,335 股，以此为基数计算，
拟派发现金股利总额为人民币 1,063,691,053.70 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为 26.73%，主要考虑因素如下：一是国内经济延续回升向好，但恢复基础仍不牢固，资本监管要求趋严，商业银行业务面临诸多挑战，应持续加强内源资本积累，不断增强风险抵御能力。二是公司正在加快推进转型发展，合理留存利润以补充核心一级资本，有利于推动战略规划实施，提升服务实体经济质效。综合考虑上述内外部因素，公司利润分配政策总体保持稳定性和连续性，在满足自身高质量发展及资本需求的同时兼顾公司股东利益，本年度每股派发现金股利和分红比例均较去年有所提升。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《2023
年度利润分配方案》，同意将 2023 年度利润分配方案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，2023 年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将 2023 年度利润分配方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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