公告日期：2024-04-27

关于齐鲁银行股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明


附表

关于齐鲁银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：千元

资金占用 占用方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期 占用形

非经营性资金占用 方名称 市公司的关 核算的会 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质

联关系 计科目 余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额

现大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用

小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

前大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用

小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

资金往来 往来方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期 往来形

其他关联资金往来 方名称 市公司的关 核算的会 初往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 成原因 往来性质

系 计科目 余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额

大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 经营性往来（注）

上市公司的子公司及其附 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来

属企业

关联自然人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来

其他关联人及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来

总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行与关联方开展的贷款及资金业务严格按照中国人民银行和国家金融监督管理总局的规定，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行与持股 5%以上股东及其他关联方的……
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