公告日期：2023-10-31

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-090
转债代码：113024 转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于追加日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。

●本次追加日常关联交易对上市公司的影响：本次追加系日常经营所需，不会对公司独立性及经营发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计及前次执行情况

2022 年 4月 2 日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与
中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024 年）>的议案》，并于上海证券交易所披露《中国核建与中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024 年）暨日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）,公司与中核商业保理有限公司
2022-2024 年每年发生关联保理金额不超过 20 亿，2022 年关联保理实际发生 4.45
亿。

（二）本次日常关联交易预计追加金额

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于追加关联保理的议案》，结合公司实际情况，原日常关联交易中的关联保理预计
金额已不能满足公司经营发展需求，拟追加日常关联交易中 2023-2024 年关联保理相关额度，具体情况如下：

单位：亿元人民币

关联交易 关联方 2023-2024 年 截至 9 月 30 日 拟追加金额 2023-2024 年
类别 预计金额 实际发生金额 追加后金额

关联保理 中核商业保 20 17.36 30 50

理有限公司

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：中核商业保理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姜华

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-187 室

成立日期：2020 年 7 月 17 日

统一社会信用代码：91110106MA01TLX62T

经营范围：保理融资；销售分户（分类）帐管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，中核商业保理资产总额 510,484.10 万元，净资产总
额 54,066.93 万元，2022 年营业总收入 23,733.17 万元，净利润 3,022.67 万元
（上述财务数据已经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

中核商业保理有限公司为公司控股股东中国核工业集团有限公司子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析


中核商业保理有限公司是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，公司认为上述关联方就其与公司的关联交易具有良好的履约能力，能够遵守并履行相关约定。

三、定价政策与定价依据

公司与中核商业保理有限公司开展保理业务遵循市场化原则，相关费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定，交易价格或定价方法公允合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中核商业保理有限公司开展保理业务，有助于拓宽融资渠道，提高资金周转效率，不会对公司独立经营、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、审议程序

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会审计与风险委员会第六次会议，
审议通过了《关于追加关联保理的议案》，认为此次追加符合公司实际情况，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

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