公告日期：2024-08-20

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-091
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意注册，于 2023 年 7 月
28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，每张面值人民币 100 元，
发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 4,879,716.97 元，实际募集资金 1,445,120,283.03 元。于
2023 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）“大华验字[2023]000439 号”验证报告验证确认。

截止 2024年 6 月 30日，公司对募集资金项目累计投入 654,605,183.21 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
50,787,686.45 元；于 2023 年 8 月 3 日起至 2024 年 6 月 30 日期间使用募集资
金 603,817,496.76 元（其中，补充流动资金项目使用 420,185,486.80 元），其
中，2024 年半年度公司使用募集资金人民币 124,343,563.79 元。截止 2024 年 6
月 30 日，募集资金余额为人民币 791,077,072.03 元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为 561,972.21 元、暂时性补充流动资金余额为 776,300,000元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了管理办法，并结合公司经营需要，公司在中信银行宁波江东支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行宁波市江北支行营业部、中国工商银行宁波江北支行营业部开设募集资金专
项账户，并于 2023 年 7 月 31 日与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方
投行”）及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）（其中：公司分别与募集资金投资项目实施主体全资子公司广东金田新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、子公司宁波金田新材料有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江北分行、东方投行签订了《募集资金专户四方监管协议》）（以下简称“《四方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度现场调查时应当同时检查专户存储情况。

经公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监
事会第十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会及“金
铜转债”2024 年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产 8 万吨
精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关规定，经协商一致，公司将原用于“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司宁波江北支行，33150198373600003511）调整用于“泰
国年产 8 万吨精密铜管生产项目”项目募集资金的存储和使用。2024 年 3 月 11
日……
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