公告日期:2019-01-17
证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2019-006
债券代码:136198 债券简称:16上药01
债券代码:155006 债券简称:18上药01
上海医药集团股份有限公司
公开发行2016年公司债券(第一期)
本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
上海医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年1月26日发行
的上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(以下简称“本期债券”)
将于2019年1月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)
开始支付2018年1月26日至2019年1月25日期间最后一个年度利息和本期债券的
本金。根据本公司《上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一
期)募集说明书》有关条款的规定,为保证还本付息工作的顺利进行,现将有关
事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、发行人:上海医药集团股份有限公司;
2、债券名称:上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一
期);
3、债券简称及代码:本期债券简称为“16上药01”,债券代码为“136198”;
4、发行总额:人民币20亿元;
5、债券期限:3年期;
6、债券利率:本期债券的票面利率为2.98%;
7、债券形式:实名制记账式公司债券;
8、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年
付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息,本金自本金兑付日起不另计利息;
9、起息日:2016年1月26日,即本期债券发行首日,本期债券计息期限内每年的1月26日为该计息年度的起息日;
10、付息日:2017年至2019年每年的1月26日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息);
11、利息登记日:2017年至2019年每年1月26日之前的第1个交易日为上一个计息年度的利息登记日;
12、兑付日:2019年1月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日);
13、上市时间和地点:2016年3月9日于上海证券交易所上市;
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”);
15、信用评级:经中诚信证券评估有限公司评级,本公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。
二、本次兑付方案
本期债券“16上药01”的票面利率为2.98%,每手“16上药01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币29.80元(含税),派发本金1,000元。
三、本次兑付债权登记日及兑付日
(一)债权登记日:2019年1月25日
(二)债券停牌起始日:2019年1月28日(因2019年1月26日为休息日,顺延至其后的第1个交易日,下同)
(三)兑付资金发放日:2019年1月28日
(四)摘牌日:2019年1月28日
四、本次兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截止2019年1月25日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“16上药01”持有人。
五、本息支付办法
1、本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的本息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。