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行情发展到现如今,实际上已经没有太多好讲的了,就是阿香婆牛肉酱,只剩下熬了。
关于大盘我们已经讲得很多了,就是等待增量资金,侧重具有估值优势,现金流好的蓝筹股。
把握住这个原则,等待外资源源不断的入场,赚钱只是一个必然的结果。资产配置到了目前这个阶段,股票的优势越来越大,能够理解配置股票这一概念,而不是炒作股票。
实际上就已经在未来十年的国家发展中,领先了一大步。
道理已经讲过千万遍,我们其实还是应该落实到具体的问题上。
周末没有什么对市场有重要影响的内容,我们今天来谈几只个股,也透过这些个股,来展现我们的投资价值观。
一、华域汽车
汽车行业面临着两大变革:新能源化和智能化,行业处于前所未有的巨变之中。
欧美在汽车的机械时代积累的大量专利、生产经验都在逐渐的失效。在这个过程中,中国汽车行业正在大踏步的向前走。但绝不会一蹴而就,不可能一开始整车就能够胜过欧美的汽车。
但在汽车零部件领域,一定可以逐步渗透,这个过程现在就在发生着。华域汽车是中国汽配件的集大成者,可以说是汽配件行业ETF。这两天汽配件个股有一些起色,我们推荐这个行业已经很长时间了,大家应该关注这个行业。
二、南方航空
今年航空股涨的比较多,但最近由于油价上涨,航空股回调比较明显。但实际上,油价在航空业的成本中占比并不是绝对主导地位。
航空业目前处于供给侧改革中,三大航受到实质性利好,南方航空值得中期关注,华创证券总结了航空业绩改善的三大逻辑:
1)客座率提升。我们认为未来三年可看到行业供需结构持续性改善,从而推动客座率提升;
2)价格上行。客座率提升使得航空公司折扣减少,而国内客运价格进一步放开将在供需向好背景下实现收益最大化;
3)远期辅助收入的潜在提升空间同样将提振航空公司业绩。
三、上海医药
今年医药股市场表现非常强劲,我们推荐上海医药的原因并不在于他是最好的企业。而是他当前的估值和赛道,决定了他是极具投资性价比的。
从营收比例上看,上海医药是一家药品零售为主导的企业,但实际上从利润比例上看,他早就是一家零售和研发并举的医药综合体了。
但目前市场给他的估值明显还是按照零售企业来的,这其中存在着非常明显的预期差。上海医药即将迎来戴维斯双击,估值和业绩的双重释放,当前仍然值得配置!