公告日期：2017-08-18

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2017-042



中国铝业股份有限公司



关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司



开展保理业务的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



中国铝业股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）拟与中铝商业保



理（天津）有限公司（以下简称“中铝保理”）开展保理业务，由中铝保理为本公司及所属企业提供应收账款融资服务。



由于中铝保理为公司控股股东中国铝业公司之附属公司，本次交易构成关联



交易。



本次交易已取得公司独立董事的事前确认，并经公司第六届董事会第十三次



会议审议通过，关联董事余德辉先生、刘才明先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。



本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。



一、关联交易概述



（一）本次交易的基本情况



为控制应收账款风险，加快公司资金周转速度，提高资金使用效率，优化资产结构，本公司拟与中铝保理开展保理业务，由中铝保理为本公司及所属企业提供应收账款融资服务。前述保理业务于 2017 年、2018 年两个年度的交易上限额度均分别为人民币13亿元。



由于中铝保理为本公司控股股东中国铝业公司的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。



（二）本次交易的内部决策程序



2017年8月17 日，公司第六届董事会第十三次会议，对《关于公司拟与中



铝商业保理（天津）有限公司开展保理业务的议案》进行了审议，关联董事余德辉先生、刘才明先生回避表决，其余非关联董事审议通过本议案。



本次关联交易已经取得公司全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。



根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》规定的重大资产重组。



二、关联方基本情况介绍



公司名称：中铝商业保理（天津）有限公司



成立日期：2016年5月13日



注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北



区1-1-1209-6



法定代表人：黄薇



公司类型：有限责任公司(法人独资)



注册资本：人民币30,000万元



经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。



关联关系：中铝保理为中铝资本控股有限公司的全资子公司，中铝资本控股有限公司为中国铝业公司的控股子公司。



截至2016年12月31日，中铝保理经审计的总资产为人民币53,570.83万元、



净资产为人民币30,444.32万元，营业收入为人民币469.26万元、净利润为人民



币444.32万元。



三、关联交易标的



本次关联交易为转让本公司及所属企业的部分应收账款。



四、关联交易主要内容及定价政策



（一）合作内容



1. 中铝保理向本公司及所属企业提供应收账款融资服务，融资成本不高于国



内第三方保理公司。



2.就应收账款融资业务，本公司及所属企业与中铝保理于 2017 年、2018年



两个年度的交易上限额度均分别为人民币13亿元。



（二）定价依据



中铝保理承诺向本公司及所属企业发放应收账款融资款的综合利率，应当按照公平合理的市场定价和一般商业条款；具体而言，不高于同期独立第三方给予的同种类应收账款融资的利率水平或保理公司向同等信用级别第三方发放同种类应收账款融资的利率。



（三）交易协议



本公司拟与中铝保理签订保理业务框架协议，但截至本公告日，前述协议尚未正式签署。公司将在正式签署协议后及时按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定履行披露义务。



五、关联交易的目的及对公司的影响



本次关联交易是基于双方业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，有助于公司优化资产结构，加速资产周转效率……
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