公告日期：2017-08-18

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2017-043



中国铝业股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司



监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告



[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》



等的有关规定，现将中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）



2017年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：



一、募集资金基本情况



根据中国证监会《关于核准中国铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》



（证监许可[2015]684号），本公司于2015年5月启动非公开发行A股股票工作，



并于 2015年 5月 15日完成薄记定价，向符合资格投资者发行 A股股票



1,379,310,344股，发行价格人民币 5.8元/股，募集资金总额人民币



7,999,999,995.20 元，扣除各种发行费用人民币 102,527,931.03 元后，募集资



金净额为人民币 7,897,472,064.17 元。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



出具的《验资报告》（安永华明（2015）验字第 60968352_A02 号）验证，本次发



行募集资金已于 2015年 5月21 日由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称



“平安证券”）汇入本公司如下募集资金专项账户：



项目名称 开户行 账号 收到募集资金



金额(元)



中国铝业兴县氧上海银行股份有 （人民币元）



化铝项目 限公司北京分行 03002599855 4,700,000,000.00



中国铝业中州分中国建设银行股



公司选矿拜耳法份有限公司北京 11001014600053013195 1,300,000,000.00



系统扩建项目 新华支行



兴业银行股份有



补充流动资金 限公司北京海淀 321230100100189666 1,999,999,995.20



支行



合计 7,999,999,995.20



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保障投资者权益，本公司依照



《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管



理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办



法》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国铝业股份有限



公司募集资金管理制度》。



根据《中国铝业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金



实行专户存储，并于2015年6月15日与上海银行股份有限公司北京分行、中国建



设银行股份有限公司北京新华支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机



构平安证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监



管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。



本公司对募集资金的存放、使用和管理严格履行内部审批程序，按照相关法律、



法规、《中国铝业股份有限公司募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》



执行。



截至 2017年 6月30 日，本次募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完



毕，本公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的



《募集资金三方监管协议》相应终止。



三、募集资金的实际使用情况



1.募集资金投资项目（以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。