公告日期：2024-01-27

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-004

中国铝业股份有限公司



关于附属公司 2024 年度开展货币类期货和衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示：



1.为规避汇率波动风险，减小汇率波动对企业利润的影响，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸集团”）及其所属子公司拟在2024年开展货币类期货和衍生品业务，主要为

美元远期购售汇，总额度不超过 12 亿美元，业务授权期限自 2024 年 1 月 1 日至

2024 年 12 月 31 日。



2.2024 年 1 月 26 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议批准了《关

于公司货币类期货和衍生品业务2024年度计划的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。此事项无需提交公司股东大会审议批准。



3.中铝国贸集团及其所属子公司开展货币类期货和衍生品业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除因受到市场风险、信用风险、流动性风险等因素影响而出现交易损失的情况。敬请广大投资者注意投资风险。



一、交易情况概述



（一）交易目的



中铝国贸集团及其所属子公司中铝国贸香港有限公司（以下简称“香港国贸”）、中铝青岛国际贸易有限公司（以下简称“青岛国贸”）、中铝内蒙古国贸有限公司（以下简称“内蒙古国贸”）和中铝国贸新加坡有限公司（以下简称“新加坡国贸”）长期经营进出口业务，为应对国际市场变化，规避汇率波动风险，减小汇率波动对企业利润的影响，拟开展货币类期货和衍生品业务，以合理规避进出口业务中产生的汇率风险敞口。



（二）交易金额





2024 年度，中铝国贸集团及其所属子公司开展货币类期货和衍生品业务的总额度不超过 12 亿美元，其中：中铝国贸集团不超过 2.35 亿美元、香港国贸不超过

5.03 亿美元、青岛国贸不超过 2.2 亿美元、内蒙古国贸不超过 1.8 亿美元、新加坡

国贸不超过 0.62 亿美元。



（三）资金来源



中铝国贸集团及其所属子公司开展货币类期货和衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不存在使用募集资金从事该业务的情况。



（四）交易方式



主要为美元远期购售汇，根据现货业务合同内容预测产品盈亏及汇率变化情况，测算保值汇率，开展相关业务。单笔业务期限不超过12个月且不超过原生资产合同期限。



（五）交易期限



董事会授权中铝国贸集团及其所属子公司开展货币类期货和衍生品业务的期限

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在前述期限内任一时点的交易金额不得

超过董事会已批准额度。



二、董事审议情况



公司于 2024 年 1 月 26 日召开的第八届董事会第十九次会议审议批准了《关于

公司货币类期货和衍生品业务 2024 年度计划的议案》，同意中铝国贸集团及其所属子公司在 2024 年开展货币类期货和衍生品业务，总额度不超过 12 亿美元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。



此事项无需提交公司股东大会审议批准。



三、交易风险分析及防控措施



（一）风险分析



中铝国贸集团及其所属子公司开展货币类期货和衍生品业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的外汇交易。但在交易过程中也存在一定风险，主要包括：



1.市场风险：因外汇行情变动较大，相应的汇率价格波动可能对外汇衍生品交易产生一定的市场风险。





2.履约风险：如遇交易对方违约，公司可能无法按照约定对冲公司经营业务风险，从而造成公司损失。



3.流动性风险：因市场流动性不足导致无法完成交易带来的风险。



4.其他风险：如政策风险、操作风险、法律风险等。



（二）风险防控措施



1.中铝国贸集团及其所属子公司将严格遵守相关法律、法规、公司内部规章制度及内控流程，按照相关规定开展货币类期货和衍生品业务。



2.中铝国贸集团及其所属子公司已具备完善的业务管理办法和内控流程，明确机构和不相容岗位设置，确定相关责任人，防范操作风险。



3.中铝国贸集团及其所属子公司针对自身经营状况、交易处理能力和财务承受能力，充分评估交易风险后，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。