公告日期：2018-01-15

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2018-002



债券代码：122348 债券简称：14北辰01



债券代码：122351 债券简称：14北辰02



债券代码：135403 债券简称：16 北辰01



北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券



2018年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



债权登记日：2018年1月19日



债券付息日：2018年1月22日（由于2018年1月20日为休息日，顺延至



其后的第1个工作日）



北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）发行的“北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券”（以下简称本次债券）将于2018年1月22日开始支付2017年1月20日至2018年1月19日期间（以下简称“本年度”）利息（以下简称“本次付息”）。根据《北京北辰实业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：



一、本次债券基本情况



1、债券名称：北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券。



2、债券简称及代码：本期债券品种一债券简称为“14北辰01”，债券代



码“122348”（简称：“14北辰01”）；品种二债券简称为“14北辰02”，



债券代码“122351”（简称：“14北辰02”）。



3、发行人：北京北辰实业股份有限公司。



4、发行总额：人民币25亿元，其中“14北辰01”发行规模为人民币10



亿元；“14北辰02”发行规模为人民币15亿元。



5、债券期限：“14北辰01”为5年期，附第3年末发行人上调票面利率



选择权及投资者回售选择权；“14北辰02”为7年期，附第5年末发行人上调



票面利率选择权及投资者回售选择权。



本公司于2017年12月22日披露了《北京北辰实业股份有限公司关于“14



北辰01”票面利率上调的公告》和《北京北辰实业股份有限公司关于“14北辰



01”投资者回售实施办法的公告》，开始了“14北辰01”公司债券有关回售事



宜的工作。“14北辰01”公司债券的回售申报情况详见本公司于2018年1月



3日披露的《北京北辰实业股份有限公司关于“14北辰01”公司债券回售申报



情况的公告》。



6、票面利率：



“14北辰01”票面利率为4.80%，发行人有权在存续期间的第3年末上调



后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为



0.01%。根据本公司于2017年12月22日披露的《北京北辰实业股份有限公司



关于“14北辰01”票面利率上调的公告》，“14北辰01”存续期后2年的票



面利率为5.65%，并在其存续期后2年固定不变。



“14北辰02”票面利率为5.20%。，发行人有权在存续期间的第5年末上



调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点



为0.01%。



7、债券计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。



在本次债券计息期内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



8、起息日：2015年1月20日。



9、付息日：



14北辰01：2016年至2020年每年的1月20日为上一个计息年度的付息



日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使



回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的1月20日（如



遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。



14北辰02：2016年至2022年每年的1月20日为上一个计息年度的付息



日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使



回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的1月20日（如



遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。



10、兑付日：



14北辰01：2020年……
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