公告日期：2013-04-03

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2013-010 号

转债代码：113002 转债简称：工行转债









中国工商银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告



中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：

转股情况：截至 2013 年 3 月 31 日，累计已有 2,413,456,000 元工行转债

转为本行 A 股股票，累计转股股数为 624,079,565 股，占工行转债转股前本行已

发行股份总额的 0.18%。

未转股可转债情况：截至 2013 年 3 月 31 日，工行转债尚有 22,586,544,000

元未转股，占工行转债发行总量的 90.35%。







一、可转债发行上市概况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155 号核准，中国工商银行股份

有限公司（简称本行）于 2010 年 8 月 31 日公开发行了 250,000,000 张 A 股可转

换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 250 亿元。



经上海证券交易所上证发字[2010]24 号文同意，本行上述 A 股可转换公司债

券于 2010 年 9 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“工行转债”，

债券代码“113002”。



工行转债自 2011 年 3 月 1 日起进入转股期，目前转股价格为 3.77 元/股。



二、可转债本次转股情况



截至 2013 年 3 月 31 日，累计已有 2,413,456,000 元工行转债转为本行 A 股



1


股票，累计转股股数为 624,079,565 股，占工行转债转股前本行已发行股份总额

的 0.18%。其中，自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日共有 89,982,000 元工

行转债转为本行 A 股股票，转股股数为 23,867,866 股。



截至 2013 年 3 月 31 日，工行转债尚有 22,586,544,000 元未转股，占工行转

债发行总量的 90.35%。



三、股本变动情况



本次变动前股份数 占本次变动前 本次可转债 本次变动后股份数 占本次变动后

股份

（股） 总股本比例 转股 （股） 总股本比例

类别

（2012 年 12 月 31 日） （%） （股） （2013 年 3 月 31 日） （%）

A股 262,824,712,976 75.17 23,867,866 262,848,580,842 75.18

H股 86,794,044,550 24.83 0 86,794,044,550 24.82

总股本 349,618,757,526 100.00 23,867,866 349,642,625,392 100.00



注：上述股份均为无限售条件股份。



四、其他



联系人：中国工商银行股份有限公司投资者关系团队



电话：（86）10-66108608



传真：（86）10-66107571



电子信箱：ir@icbc.com.cn



通信地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司

战略管理与投资者关系部



邮政编码：100140









特此公告。









中国工商银行股份有限公司董事会



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