公告日期：2015-02-12

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：2015-013号

转债代码：113002 转债简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

关于实施“工行转债”赎回事宜的第六次提示公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2015年2月12日

赎回价格：人民币100.629元/张（含当期利息），境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.503元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币100.566元/张；对于除上述两种情况以外的持有“工行转债”的投资者，本行不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.629元/张。

赎回款发放日：2015年2月26日

赎回登记日次一交易日(2015年2月13日)起，“工行转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“工行转债”将在上海证券交易所摘牌。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）的A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“工行转债”当期转股价格（人民币3.27元/股）的130%（即人民币4.25元/股），根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》）的约定，已触发可转债的赎回条款。本行董事会已批准行使本行可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“工行转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）批准。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本

行《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“工行转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

本行《募集说明书》有条件赎回条款约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本行有权按照本次发行的可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。为满足可转债纳入附属资本的要求，上述有条件赎回权利的行使应以取得中国银监会的批准为前提条件。

当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365

IA ：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本行董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

本行A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“工行转债”当期转股价格（人民币3.27元/股）的130%（即人民币4.25元/股），根据本行《募集说明书》的约定，已满足“工行转债”触发可转债的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2015年2月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司（简称中登上海分公司）登记在册的“工行转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本行《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.629元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年9月1日）起至本计息年度赎回日（2015年2月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期利息IA=B×i×t/365=100×1.4%×164/365=人民币0.629元/张。

境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.503元/张；合格境外机构……
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