公告日期：2017-07-01

债券简称：10中铁G2 债券代码：122046.SH



债券简称：10中铁G3 债券代码：122054.SH



债券简称：10 中铁G4 债券代码：122055.SH



中国中铁股份有限公司



公司债券



2016 年受托管理事务年度报告



债券受托管理人



住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层



2017年6月



重要提示



中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息来源于中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁、“发行人”或“公司”）对外公布的《中国中铁股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券按照《公司债券发行与交易管理办法规定》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关文件编制了本报告。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。



目录



重要提示......2



目录 ......3



第一章 本次债券概况......4



第二章 发行人2016年度经营及财务情况......5



第三章 募集资金使用及专项账户运作情况......10



第四章 本次债券担保人情况......11



第五章 本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施......12



第六章 债券持有人会议召开情况......13



第七章 本次债券本息偿付情况......14



第八章 本次债券跟踪评级情况......15



第九章 发行人负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......16



第十章 公司债券受托管理人履职情况......17



第十一章 其他事项......18



第一章 本次债券概况



一、发行人名称



中文名称：中国中铁股份有限公司



英文名称：CHINARAILWAYGROUPLIMITED



二、核准情况及核准规模



经中国证监会“证监许可[2009]901号”文核准，公司获准在中国境内公开发行不超过120亿元公司债券。2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）发行规模为60亿元，其中品种一简称为“10中铁G1”，实际发行规模10亿元，已于2015年1月27日到期兑付；品种二简称为“10中铁G2”，实际发行规模50亿元。2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）发行规模为60亿元，其中品种一简称为“10中铁G3”，实际发行规模25亿元；品种二简称为“10中铁G4”，实际发行规模35亿元。



三、本次债券的主要条款



债券 简称 代码 发行日 到期日 债券 利率 还本付



名称 余额 息方式



2010年 单利按



中国中 10中铁G1 122045 2010/1/27 2015/1/27 0 4.48% 年息，



铁股份 .SH 不计复



有限公 利。每



司公司 12……
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