公告日期：2019-08-19

债券代码：136689 债券简称：16 绿水 01



广西绿城水务股份有限公司



关于“16 绿水 01”公司债券回售的第二次提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



回售代码：100906



回售简称：绿水回售



回售价格：100 元/张



回售申报期：2019 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 27 日



回售撤销期间：2019 年 8 月 21 日至 2019 年 9 月 6 日



回售资金发放日：2019 年 9 月 12 日



债券利率是否上调：是



特别提示：



1、根据广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于

2016 年 9 月 8 日公告的《广西绿城水务股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

（第一期）募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权，发行人有权决定是否在广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（债券代码：136689，

债券简称：16 绿水 01，（以下简称：“16 绿水 01”或“本期债券”）存续期的第 3

年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为3.09%，在本期债券第 3 年末，公司选择上调本期债券票面利率，本期债券在存续期后 2年的票面利率上调为 4.30%。



2、根据《广西绿城水务股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，公司发出关于是否上调“16 绿水 01”债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度



择权而继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日（2019 年 9 月 12 日）

即为回售支付日。



3、“16 绿水 01”债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期（2019 年 8

月 21 日至 2019 年 8 月 27 日）对其所持有的全部或部分“16 绿水 01”债券进行

回售申报登记。回售申报期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。



4、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。



5、根据 2019 年 6 月 21 日上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事

项的通知》，已申报回售登记的债券持有人，可于回售登记日开始日至回售资金

发放日前 4 个交易日之间（即 2019 年 8 月 21 日-2019 年 9 月 6 日），通过上海证

券交易所系统进行回售申报撤销。存在上海证券交易所认可的特殊情形的，债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。



6、本次回售等同于“16 绿水 01”债券持有人于本期债券第 3 个计息年度付

息日（2019 年 9 月 12 日），以 100 元/张的价格卖出“16 绿水 01”债券，请“16

绿水 01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。



7、本公告仅对“16 绿水 01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“16 绿水 01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。



8、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16 绿水 01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“16 绿水 01”债券第 3 个计息年度付息日（2019年 9 月 12 日）。



为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况



1、债券名称：广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）





2、债券简称及代码：16 绿水 01（代码 136689）



3、发行人：广西绿城水务股份有限公司



4、发行总额和期限：人民币 10 亿元，本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发

行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1851 号”文件批准发行。



6、债券利率：本期债券票面利率为 3.09%，本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 ……
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