公告日期：2018-09-05

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证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2018-038

债券代码：136689 债券简称：16 绿水 01

广西绿城水务股份有限公司

公开发行2016年公司债券（第一期）2018年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 债权登记日：2018 年 9 月 11 日

 债券付息日：2018 年 9 月 12 日

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行 2016 年

公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)将于 2018 年 9 月 12 日开始支付 2017 年 9

月 12 日至 2018 年 9 月 11 日期间利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告

如下：

一、本期债券概览

1、债券名称：广西绿城水务股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

2、债券简称：16 绿水 01

3、上海证券交易所上市代码：136689

4、发行人：广西绿城水务股份有限公司

5、发行总额：人民币 10.00 亿元

6、债券品种和期限：本期发行的公司债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调

票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率为 3.09%。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固

定不变，在存续期第三年末，公司可选择调整票面利率。在本期债券存续内第 3 年末，

如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 3 年

票面年利率加上调基点，在债券存续后 2 年固定不变。 若发行人未行使利率调整选择权，

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则本期债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券

登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关机构

的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期

一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相

关规定办理。

10、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 9 月 12 日。

11、付息日： 本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年，每年的 9 月 12 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

若债券持有人行使回售选择权， 则本期债券回售部分的付息日为自 2017 年至 2019 年间

每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期

间付息款项不另计利息）。

12、兑付日： 本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回

售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 9 月 12 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用评级及资信评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体信用

等级为 AA+，本期公司债券信用等级为 AA+。中诚信证券评估有限公司于 2018 年 6 月 4

日出具了跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，维持本期债券

的债券信用等级为 AA+。

14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 9 月 30 日在上海证券交易所上市交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本次付息方案

按照《广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》，

本期债券的票面利率为 3.09%，每手“16 绿水 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为

人民币 30.90 元（含税）。

三、本次付息债券登记日、付息日

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1、债权登记日：2018 年 9 月 11 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户

所记载的债券余额享有本年度利息。

2、付息日：2018 年 9 月 12 日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止 2018 年 9 月 11 日下午上海证券交易所收市后，在中证登上海

分公司登记在册的全体“16 绿水 01”公司债券持有人。

五、付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托……
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