公告日期：2024-04-19

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-017
债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044 号），公司向社会公开发行面值总额 18 亿元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 180,000 万元，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金
1,564,831,785.71 元，募集资金专户累计利息收入 11,354,282.78 元，累计支付银行手续费33,945.83 元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年度，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金 126,710,199.63 元，募
集资金专户利息收入 19,060.24 元，支付银行手续费 1,706.94 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司累计使用可转换公司债券募集资金 1,691,541,985.34 元，募集资金专户累计利息收入11,373,343.02 元，累计支付银行手续费 35,652.77 元，使用闲置募集资金购买理财产品 0

元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 108,000,000.00 元，募集资金专户销户余额转出

9,622.37 元，募集资金专户余额为 1,072,933.57 元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公

司于 2023 年 4 月 24 日召开第九届董事会第九次会议，对公司募集资金管理制度进行了

修订，并经公司 2022 年度股东大会审议通过，对募集资金的存储、审批、使用、管理

与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 4 月 8 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股

份有限公司青岛市北第一支行、招商银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公

司青岛市南第二支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国工商银行股份有

限公司青岛台东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了五个募集资金

专项账户。公司募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

可转换公司债券募集资金开户银行 银行账号 2023 年 12 月 31 日余额

中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行 38050101040088887 185,513.81

招商银行股份有限公司青岛分行 532902940410888 243,943.28

交通银行股份有限公司青岛市南第二支行 372005516013000400415 643,476.48

中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621009888886 0.00

中国工商银行股份有……
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